特斯拉备案文件显示，截止2016年6月30日，公司拥有32.5亿美元流动性资金，其中包括5月份公开募集的17亿美元以及6.78亿美元的银行信贷。
文件还表示，7月份特斯拉偿还信用贷款6.78亿美元，并计划在第三季度赎回总额约4.11亿美元的可转债，这意味着其对现金的需求更多。
特斯拉债提交给美国证券交易委员会的文件中指出，“第三季度，我们将通过大量现金赎回2018年期可转债。我们也在需求一切可能措施减少可转债比例，这导致公司对现金需求增大。”
如果第三季度的上述两项开支从今年中期公司现金流中扣除，那么特斯拉现金余额为21亿美元。公司周三向分析师透露，特斯拉今年下半年资本支出约17.5亿美元。
特斯拉拒绝对备案文件发表评论。
特斯拉此前提出以股权换购的方式收购太阳能服务企业SolarCity，涉及金额26亿美元。特斯拉也指出，其抵押资产价值在一定程度上限制了公司以资产为基础的信贷能力。
而首席执行官伊隆·马斯克（ElonMusk）本周早些时候多次暗示，如果与SolarCity的并购完成，明年公司可能会需要“更多的股权资本募集”。
同时，特斯拉还在备案文件中指出，公司“多次”收到来自监管机构和政府部门的信息提供需求，其中包括美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），美国国家运输安全委员会和美国证券交易委员会等。
目前，美国国家公路交通安全管理局正在调查5月份ModelS自动驾驶模式下的致命交通事故。而根据《华尔街日报》上月报道，美国证券交易委员会正在就特斯拉是否及时披露交通事故信息进行调查。但特斯拉当时表示并未收到美国证券交易委员会关于此项调查的相关信息。
特斯拉在上一季度财报中指出，建设以及运营超级电池工厂Gigafactory的开支或将超出公司预期。2016年上半年，特斯拉在建设超级电池工厂Gigafactory的开支为1.174亿美元，预计2016年相关总开支为5.2亿美元。
